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15亿元人民币华龙贷款,年息65,从1978年8月30日至1993年8月31日。
因此,总部建议羊城华龙公司贷款利息支付及分红暂缓,并无偿留做中南公司的流动资金使用,待中南公司流动资金有保证后,再考虑羊城华龙公司贷款利息支付及分红问题。
《羊城华龙公司为中南公司外商结汇情况报告从1978年11月1日至1979年10月30日(内部参阅)》主要内容:
在中南公司同期结算期间,中南公司外商通过羊城华龙公司海外外汇结算账户,汇入给中南公司的物业租金及相关经营费用,21482618万元人民币折合10741309万美元,羊城华龙公司按照中银货币互换合同,获得结汇款10741309万元人民币。
羊城华龙公司给中南公司支付21482618万元人民币官价结汇款后,获得结汇差价利润为:85930472万元人民币。
我们看完这两个报告后进行了讨论。
我说:“文阿姨!我们与总部签定《经营承包合同》不是规定了企业利润的30留着,企业发展的流动资金使用吗?怎么总部要将利润全部分了?”
文阿姨笑着说:“唉!他们说了,总部现在缺钱,他们先把他们那一份全部拿走!我们也不能给他们争执啊!只能是按照现在规定办法做了,否则,拖下去真要出麻烦了!不过,羊城华龙公司非经营收入的利润非常丰厚!这样,中南公司欠华龙公司的债务是11392227万元人民币!”
我说:“好啊!那就给他们结算分红吧!”
于是,我们在中南公司的结算报告上签字并批示同意给总部结算分红。
我签字之后,文阿姨去财务部通知吴雨涵她们给总部汇款了。
办理完总部分红结算和汇款后,文阿姨给我看羊城华龙公司结算报表(从1978年6月11日至1979年10月31日),报表内容如下:
在1978年6月11日华龙结算统计时,羊城华龙公司的财务状况是:
羊城华龙公司账户现金为2835亿元人民币,账上的定期为:
130亿元存款,年息为95,从1977年1月28日至1982年1月29日。
2200亿元存款,年息为95,从1977年6月21日至1982年6月22日。
办事处现金结余为886005万元;60万美元。
结算期间华龙公司支出情况:
支付岩峰公司《中港项目规划及工程设计委托合同》合同款250万元,合同款已结清。
支付岩峰公司《中港项目建安工程总承包合同》合同款共计96000万元(即总包款24亿人民币40,工程周期为:1978年6月15日至1980年6月15日)。
支付中南公司贷款共计31000万元。
华龙公司账户总支出为:127250万元。
华龙公司账户收入情况为:
账户存款利息收入:190000万元;
华龙公司船运部利润:14435266万元;
中南公司外商结汇利润:85930472万元。
因此,华龙公司账户总收入为:119,365738万元。
因此,华龙公司账户的现金结余为:134,990738万元。
羊城华龙公司办事处现金情况:
办事处管理费支出:15万元月x16月=24万元;
办事处人员海外差旅费支出:5万美元;
办事处现金收入:100万美元。
因此,办事处现金结余为:883605万元;155万美元。
看完全部报告后,我、冼叔、文阿姨、霍叔和立德哥进行讨论。
霍叔说:“阿才啊!现在,中南基地算是搞起来了!但是,我总是感觉跟他们合作不长久啊!因此,未来华龙公司为来经营打算,我们一定要建设自己码头!我上次跟你说过的那块建设码头土地,我、冼叔、立德,还有马丰田和岩峰都一起去看了!那块有一万亩,目前还是一块荒地,但是,与国道相同,距离火车站也非常近!马丰田说了,这土地租用50年也就是5000元亩,这样,我们5亿元就将土地买下来!岩峰说了,按照他们在内地建设港口和物流基地的经验,这个项目工程建设和设备安装等总体造价25亿元,肯定能够拿下来!这样,我们花30多亿元,就有自己产业了!以后,大家也有自己工作和生活的基础了,否则,总部收回我们的承包经营权,这里几万名职工又要麻烦了!”
冼叔说:“是啊!我们不能不为自己考虑问题啊!下午2点,岩峰和马丰田他们一起过来跟你谈论这个事情,还有中港保税区项目他们已经提前竣工验收了,他们要跟你商量结算工程款的事情!”
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